出纳主管是做什么

出纳主管的主要职责包括：

现金管理：

负责公司的现金收入和支出，确保资金及时性和准确性。

账目核对：

定期与银行对账，确保银行账户余额与公司账簿相符。

财务报表：

编制和提交定期的财务报告，如现金流量表、资产负债表等。

内部控制：

建立和维护有效的内部控制机制，防止财务欺诈和错误。

出纳工作监督：

监督出纳员的工作，确保所有财务活动符合公司政策和法律法规。

资金预算及分析：

进行资金预算编制和分析，管理行政物资及盘点。

财务数据整理：

整理财务数据及其他上级交办的事务。

解决财务问题：

发掘和纠正所有发现的问题，并及时报告给企业管理层。

提高效率：

不断提高出纳部门的效率。

跨部门合作：

参与公司内部的跨部门合作和项目，如制定财务策略和预算。

报表报送与备案：

负责与政府主管部门的报表报送、备案、年审。

制度执行与监督：

执行总公司各项财务政策及制度，并进行有效的宣导和执行。

资金调度与管理：

统筹协调各子公司的资金调度，做好头寸管理，提高资金使用效率。

参与决策：

向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，参与经营决策。

出纳主管的角色是确保公司财务流程的顺畅、准确与安全，同时提供关键的财务数据支持，帮助管理层做出明智的决策。