基金公司会计怎么做

基金公司会计的主要工作包括：

设立会计核算系统

设置会计科目

编制会计凭证

建立账户分类

记录交易信息

记录基金的买卖等交易信息

按照会计准则进行确认和计量，形成基金的市值

计算单位净值

根据基金市值计算单位净值

公布最新的单位净值及其变动情况

编制财务报表

编制资产负债表和利润表

反映基金的资产和负债情况、收入和支出情况

提供投资者服务

向基金投资者提供相关的会计信息

包括基金份额持有人账户清单、定期报告、增值服务等

估值核算

对基金产品进行估值

资金划拨

管理资金的划拨

定期报告制作

制作年报、季报等定期报告

清算工作

基金交易系统的清算

银行间交易的清算

账户开立

开立基金的各类账户

遵循法规和内部控制

遵循《企业会计准则》等相关法规

确保财务数据的真实、准确、完整

建立健全内部控制制度，防范财务风险

税务处理

计算应纳税所得额

缴纳相应税费

职业发展

从基金会计到高级、资深、主管、部门经理等职位发展

可能涉及FA转风控、固定收益、行业研究等方向

这些步骤和职责确保基金公司能够准确记录和管理财务信息，满足投资者和监管部门的需要。