如何表现现金流充足

现金流充足的企业通常具备以下特征：

资金流动性高

现金到期债务比、现金流动负债比、现金债务总额比等指标显示企业偿债能力强。

获取现金能力强

销售现金比、每股经营现金流量净额、全部资产现金回收率等指标体现企业获取现金的能力。

财务弹性

有剩余资金，适应性强，能够通过现金满足投资比率分析，该比率大于1时，说明企业可以用经营资金获取现金满足扩充所需。

营业收入与现金流同步增长

营业收入增长速度与“销售商品、提供劳务收到的现金”增长速度大致同步。

经营活动产生的现金流量净额正值

企业经营活动创造的现金流常年保持正值，并且保持增长态势。

现金流量净额多数年份为正值

企业常年处于收大于支的正常状态，创造的现金收入能够满足现金支出的需求。

资金储备

企业库存现金应大于资产总额的30%，银行存款等于资产总额的40%以上，并有专项资金用于应急和管理。

投资项目不多