出纳报销凭证怎么填写

出纳在填写报销凭证时，应遵循以下步骤和注意事项：

填写基本信息

报销人姓名、部门、报销日期。

凭证号（由财务负责人分配，确保唯一性）。

报销事由

清晰描述报销原因。

报销明细

列出所有费用项，包括费用名称、金额和用途。

原始单据

所有报销项目必须粘贴对应的原始单据，如发票、收据等。

确保所有原始单据为原件，不可使用复印件。

金额填写

金额大小写必须相符，不相符的要求重开。

支付方式

根据业务需要选择相应的支付方式。

其他信息

备注栏填写其他需要说明的事项。

记账凭证内容

账户凭证编号、支付方账户、收款方账户、支付金额、备注等。

税务报表协同

确保报销记账与税务报表编制相协调。

凭证日期

填写实际报销日期。

摘要内容

清晰明了地说明报销内容。

会计科目

根据报销单据种类选择相应的费用科目借记和贷记。

原始凭证张数

记录附在凭证后的原始单据张数。

签字盖章

出纳、稽核人员、记账人员、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。

请确保所有填写内容字迹清晰、信息准确，以便报销流程顺利进行。