财务部的功能、作用与职责是什么

问题描述

精选答案

主要职能: 主要职能是在本机构一定的整体目标下，关于资产的购置(投资)，资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金)，以及利润分配的管理。

公司财务部基本职责(概括的讲：反映、监督、纳税)具体有： 1.起草公司年度经营计划；组织编制公司年度财务预算；执行、监督、检查、总结经营计划和预算的执行情况，提出调整建议。

2. 执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。

3. 整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司整体利益的最大化。

4. 公司的会计核算、会计监督工作；公司会计档案管理及合同（协议）、有价证券、抵(质)押法律凭证的保管。

5. 编写公司经营管理状况的财务分析报告。

6. 负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督及股利收缴工作。

7. 组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指标，组织业务考核和评价。

8. 综合统计并分析公司债务和现金流量及各项业务情况。

9. 研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提出融资计划和方案；防范融资风险。

10. 负责公司存货及低值易耗品盘点核对。会同公司综合部、技术部、采购部、仓库等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常采购、领用和保管等工作建议和要求。

11. 公司总经理授权或交办的其它工作。