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可变现净值的计算

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问题更新日期:2024-05-12 10:36:24

问题描述

可变现净值的计算希望能解答下
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可变现净值(NAV)是一种用于衡量共同基金和ETF基金净资产价值的指标。

其计算公式为基金净资产减去流动负债后的余额,再除以基金总股份数。公式为 NAV = (基金净资产 - 流动负债) / 基金总股份数。