公司走账流程

问题描述

精选答案

走账流程通常包括以下步骤：

1. 收集原始单据：原始单据是包括收据、发票、合同等各种支出或收入的凭证。

2. 录入票据：根据原始单据情况，在会计软件中录入票据信息，包括会计科目、金额、日期等信息。

3. 复核票据：财务人员对录入的票据进行检查，确保内容准确无误。

4. 生成付款申请或收款通知：按照会计科目和付款或收款方式，生成付款申请或收款通知等相关单据。

5. 审批付款/收款申请：收款申请需要相关部门主管进行审批，确认付款/收款的合法性和必要性。

6. 付款/收款：在完成付款/收款申请审批后，根据付款/收款通知的金额进行付款或者收取款项。

7. 记账：在付款/收款后，根据相关会计科目和金额信息，在会计软件中进行记账。

8. 审核发票：财务人员对相关发票进行审核，确认相关费用的合法性和必要性。

9. 准备报表：财务人员根据会计软件中的记录，生成财务报表和其他统计报表。

10. 结账：按照会计年度，进行相关账务冻结和结账，完成一年度的账务处理。以上是一般的公司走账处理流程，不同公司会根据企业的实际情况进行相应的调整和改变。

其他回答

小白爱学习

1. 凭证制作：根据公司的业务活动，制作相应的凭证，包括收款凭证、付款凭证、转账凭证等。

2. 凭证审核：由财务人员对制作的凭证进行审核，确保凭证内容准确无误。

3. 凭证录入：将审核通过的凭证录入财务系统中，记录每笔业务的借贷方向和金额等信息。

4. 凭证复核：由财务主管或财务经理对录入的凭证进行复核，确保凭证录入正确无误。

5. 确认付款：对于需要付款的业务，进行确认付款，包括付款金额、付款方式、付款时间等。

6. 付款审批：对确认付款的业务进行审批，由公司领导或财务主管进行授权。

7. 付款执行：根据审批结果，进行付款执行，包括银行转账、支票开具等。

8. 付款登记：记录每笔付款的相关信息，包括付款日期、付款金额、付款对象等。

9. 账务结算：按照一定的时限，对公司各项账务进行结算，包括应付账款、应收账款等。

10. 财务报告：定期编制财务报告，对公司的财务状况进行分析和汇报。

其他回答

建筑安全人

你想让对方开票，就先把钱转到他的对公账户上，然后他在把钱转到你的个人卡上，到时候他给你开票就平了你的账。