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公告份额净值是什么意思
问题更新日期：2024-05-06 08:42:30
问题描述
公告份额净值是什么意思，麻烦给回复
- 精选答案
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公告份额净值是指基金公司在每个交易日结束后，根据基金投资组合的资产总值除以基金总份额，计算出的每份基金份额的价值。
它反映了基金资产的市场价值，是投资者买卖基金份额时的参考依据。公告份额净值通常会在交易日结束后公布，供投资者参考和决策。
- 其他回答
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公告份额净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总值扣除负债后的余额，该余额是基金份额持有人的权益。
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