出纳需要干哪些工作

出纳是企业财务部门中的一个基础岗位，主要负责以下工作：

现金收支管理：

负责公司现金的收取、支付、存储、核对以及账务处理。

银行存款管理：

管理公司银行账户，包括存取、转账、对账及账务处理。

收款管理：

负责收取客户的现金、支票、汇款等，并及时进行账务处理。

付款管理：

负责支付供应商货款、工资、税金等，并及时进行账务处理。

现金流量管理：

制定现金流量预算、管理现金流量表等。

账目核对管理：

核对银行对账单、现金收支凭证等，并及时进行账务处理。

财务报表编制：

协助编制财务报表，如现金流量表、资产负债表、利润表等。

票据管理：

开具和审核各种票据，如支票、汇票等，确保票据的真实性和合法性。

日记账记录：

登记现金日记账和银行存款日记账，保证账实相符。

凭证管理：

整理和保管财务凭证，为会计核算提供依据。

工资核算与发放：

处理员工报销、工资发放等事宜。

货币资金核算：

办理现金收付，办理银行结算，登记日记账，保证日清月结。

出纳工作不仅限于现金和银行存款的管理，还包括与资金流动相关的各类事务，需要具备细心、责任心以及一定的会计和财务知识